| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 67.59 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 15.37 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 6.12 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 5.39 | | 存款-活期存款 | 3.56 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 1.06 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 12000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1244 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.20% | | 基金管理費率 | 1% | | 單筆最低申購金額 | - | | 買回手續費 | 最高不得超過該類型受益憑證每受益權單位淨資產價值之1% | | 申購手續費 | 最高3.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 國泰證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 10.6967 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型債券 | | 基金成立日期 | 2022/11/04 | | 經理人 | 鄭易芸 | | 投資地區 | 中華民國境內及境外 | | 投資標的 | 中華民國境內之政府公債,公司債,轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券,經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券,債券型基金及貨幣市場型基金受益憑證.外國之有價證券:1,在中華民國境外之國家或地區進行交易,並由外國國家或地區或機構所保證,發行,承銷或註冊掛牌之債券(含政府公債,公司債,次順位公司債,轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券,次順位金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券,由金融機構所發行具損失吸收能力之債券,符合金融主管機關所定合格資本工具之具損失吸收能力之債券及符合美國Rule 144A規定之債券及本國企業赴海外發行之公司債).2,經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型(含固定收益型)及貨 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.58 | 58 of 351 | | 近一個月 | -0.08 | 235 of 351 | | 近三個月 | -0.30 | 279 of 351 | | 近六個月 | 5.03 | 143 of 325 | | 今年以來 | -1.22 | 285 of 351 | | 近一年 | 1.80 | 197 of 292 | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 7.8819 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0563 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.6540 |
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